Konkordato Öncesi Erken Uyarı: Yönetim Kurulu Hangi Sinyalleri İzlemeli?
Finansal sıkışıklığı nakit, tahsilat ve tedarik kayıtlarıyla görün; yönetim kararını belgeye bağlayın.
Finansal sıkışıklık nerede görünür?
Ödeme tarihleri değişirken banka bakiyesi tek başına yeterli bilgi vermez. Haftalık nakit tahminini banka hareketleriyle karşılaştırın. Vadesi geçen alacakları, gerçekleşmeyen tahsilat sözlerini ve peşin ödeme isteyen kritik tedarikçileri ayrı izleyin.
Sinyali hangi kayıtla doğrularız?
Tedarikçi vadeyi kaldırdıysa yeni ödeme tarihini yazılı teklifle doğrulayın. Stokun kaç gün yeteceğini ve alternatif tedarikçinin teslim tarihini aynı sayfaya koyun. Böylece finansman baskısının üretime hangi tarihte yansıyabileceği ortaya çıkar.
| Sinyal | Kanıt | Yönetim kararı |
|---|---|---|
| Tahsilat ertelendi | Vade, ödeme sözü ve banka kaydı | Tahsilat varsayımını ve ödeme haftasını güncelle |
| Kritik tedarikçi peşine geçti | Yazılı teklif, stok ve teslim süresi | Üretimin aksayacağı tarihi hesapla |
| Tahmin sürekli sapıyor | Haftalık plan ve gerçekleşen ödemeler | En büyük sapmanın nedenini incele |
Ön proje değerlendirmesine hangi veriler hazırlanmalı?
Yönetim çalışmasında alacak ve borç listelerini dayanak belgeleriyle eşleştirin. Tahsilat varsayımlarını sözleşme, fatura ve gerçekleşen ödemelerle sınayın. Bu çalışma finansal hazırlık içindir; başvuru şartları ve hukuki sorumluluklar ayrıca değerlendirilir.
Yönetim toplantısında hangi kararlar alınmalı?
Önce nakit açığının görüldüğü haftayı belirleyin. Sonra tahsilat, harcama ve tedarik için uygulanabilir seçenekleri karşılaştırın. Her karara bir sorumlu, takip tarihi ve yeniden değerlendirme koşulu yazın.